为规范财务管理，严肃财经纪律，加强党风廉政建设，根据学校相关政策要求，结合我处实际，经处务会研究，特制定本规定。
第一条 严格按照财经纪律要求和领导干部“一岗双责”要求，实行财务主管领导一支笔，所有财务支出必须经财务主管领导签字同意方可履行报账手续。
第二条 经费使用实行分级同意。使用金额在1000元以下的由分管处领导同意；使用金额在1000元以上10000元以下的，由主要负责人同意；使用金额在10000元以上30000元以下的由处务会研究同意；使用金额在30000元以上的提交处务会讨论并报主管校领导批准。
第三条 经费报销实行三级审签制。所有报销票据必须由经手人、分管处领导、财务主管领导逐项签字并注明支出事由，方可报销。
第四条 临时借款实行严格报备审批。经费支出原则上不批准提前借款，特殊情况下，确因公务需要办理临时借款的，按以下规定程序办理：经办人统一填写借款单，分管处领导审核签字，送财务主管领导审批，方可办理借款。公务结束后，经办人要及时办理借款冲销。
第五条 办公用品实行统一采购和管理。每学期开学初各科室提交采购计划，由处综合科统一组织采购，严格控制使用规格和数量，个人不得擅自采购；零星采购，需报处综合科备案，经授权后采购；可共享的办公用品，不得重复采购；个人领用的办公设备离职离岗前须归还。
第六条 公务用车原则上实行提前报备制，由经办人在报备单上填写用车事由、用车时间、所用车车牌号码，经分管领导签字同意后方可使用，出租车费和燃油费报销按学校规定执行。
第七条 严格执行学校公务接待相关规定。公务接待原则上在学校就餐，由处综合科统一安排接待地点和接待标准。确因需要外出接待的，需报请财务主管领导同意，接待费用报销按学校规定执行。凡违反学校公务接待相关规定或不经由统一安排的，费用一律自理。
第八条 全处工作人员在公务开支中必须坚持厉行节约、廉洁自律的基本原则。
第九条 本规定是对学校相关规定的补充，未尽事项按照学校相关规定执行。
第十条 本规定自2019年7月1日起执行。
2019年6月20日
